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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 373 706.00 | 371 040.00 | 2 666.00 | 373 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 645.00 | 471 672.00 | 52 973.00 | 524 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 192.00 | 173 879.00 | 85 313.00 | 259 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 846.00 | 1 021 018.00 | 182 828.00 | 1 203 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 384 205.00 | | 384 205.00 | 384 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 046.00 | 18.00 | 25 027.00 | 25 046.00 |
BZ Autres créances | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CF Disponibilités | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 370.00 | 18.00 | 819 352.00 | 819 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 217.00 | 1 021 037.00 | 1 002 180.00 | 2 023 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
DL TOTAL (I) | 535 329.00 | | | 535 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 552.00 | | | 260 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 376.00 | | | 108 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 851.00 | | | 466 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 180.00 | | | 1 002 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 866.00 | | | 452 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 689.00 | | 26 280.00 | 1 197 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 26 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 122.00 | 1 203 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 098.00 | 1 160 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 642.00 | | 26 280.00 | 1 154 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 455.00 | 58 662.00 | 20 098.00 | 982 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 307.00 | 58 662.00 | 20 098.00 | 981 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 394.00 | | 5 376.00 | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 394.00 | | 5 376.00 | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394.00 | | 5 376.00 | 5 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 316.00 | 18 331.00 | 13 985.00 | 32 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 888.00 | 144 257.00 | 26 631.00 | 170 888.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 851.00 | 452 866.00 | 13 985.00 | 466 851.00 |