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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 403 668.00 | 376 898.00 | 26 770.00 | 403 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 807.00 | 516 478.00 | 74 329.00 | 590 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 303.00 | 213 837.00 | 61 466.00 | 275 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 926.00 | 1 111 640.00 | 205 286.00 | 1 316 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 413 283.00 | | 413 283.00 | 413 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 180.00 | 88.00 | 36 092.00 | 36 180.00 |
BZ Autres créances | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CF Disponibilités | 389 543.00 | | 389 543.00 | 389 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 575.00 | 88.00 | 945 487.00 | 945 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 501.00 | 1 111 728.00 | 1 150 773.00 | 2 262 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
DL TOTAL (I) | 682 726.00 | | | 682 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 046.00 | | | 468 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 773.00 | | | 1 150 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 830.00 | | | 444 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 717.00 | | 29 780.00 | 1 294 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 1 316 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 1 273 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 369.00 | | 29 260.00 | 1 251 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 956.00 | | 520.00 | 26 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 045.00 | 48 802.00 | 4 207.00 | 1 067 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 897.00 | 48 802.00 | 4 207.00 | 1 065 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587.00 | 44.00 | 7 543.00 | 7 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 7 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 878.00 | 253 878.00 | | 253 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
UX Autres créances clients | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 676.00 | 36 460.00 | 23 216.00 | 59 676.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 048.00 | 444 832.00 | 23 216.00 | 468 048.00 |