| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 435 835.00 | 388 086.00 | 47 750.00 | 435 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 582.00 | 505 959.00 | 202 622.00 | 708 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 406.00 | 209 321.00 | 125 085.00 | 334 406.00 |
AX Avances et acomptes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 070.00 | 1 107 794.00 | 418 276.00 | 1 526 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 428 091.00 | | 428 091.00 | 428 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 529.00 | 265.00 | 48 264.00 | 48 529.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CF Disponibilités | 673 643.00 | | 673 643.00 | 673 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 876.00 | 265.00 | 1 271 611.00 | 1 271 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 946.00 | 1 108 059.00 | 1 689 887.00 | 2 797 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 596 518.00 | | | 596 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 152.00 | | | 273 152.00 |
DL TOTAL (I) | 941 733.00 | | | 941 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 949.00 | | | 212 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 154.00 | | | 748 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 887.00 | | | 1 689 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 459.00 | | | 598 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 864.00 | | 156 570.00 | 1 481 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 693.00 | 109 671.00 | 1 526 070.00 | 2 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 109 671.00 | 1 486 493.00 | 2 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 329.00 | | 156 528.00 | 1 442 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | 42.00 | 23 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 597.00 | 72 116.00 | 87 919.00 | 1 123 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 450.00 | 72 116.00 | 87 919.00 | 1 122 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 214.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 214.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 214.00 | | 51.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 249.00 | 338 249.00 | | 338 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
UX Autres créances clients | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 949.00 | 63 254.00 | 149 695.00 | 212 949.00 |
VI Groupe et associés | 52 527.00 | 52 526.00 | | 52 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 113.00 | 168 928.00 | 23 185.00 | 192 113.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 154.00 | 598 459.00 | 149 695.00 | 748 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |