| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 394 071.00 | 373 825.00 | 20 247.00 | 394 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 099.00 | 485 932.00 | 78 167.00 | 564 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 102.00 | 194 372.00 | 69 730.00 | 264 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 580.00 | 1 058 556.00 | 210 023.00 | 1 268 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 417 651.00 | | 417 651.00 | 417 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339.00 | 44.00 | 23 295.00 | 23 339.00 |
BZ Autres créances | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CF Disponibilités | 342 434.00 | | 342 434.00 | 342 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 350.00 | 44.00 | 895 306.00 | 895 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 929.00 | 1 058 600.00 | 1 105 329.00 | 2 163 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
DL TOTAL (I) | 578 697.00 | | | 578 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 632.00 | | | 526 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 329.00 | | | 1 105 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 921.00 | | | 500 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 959.00 | | 5 152 959.00 | 5 152 959.00 |
FD Production vendue biens | 658 093.00 | | 658 093.00 | 658 093.00 |
FG Production vendue services | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 912.00 | | 5 869 912.00 | 5 869 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 789.00 | | | 5 915 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 421.00 | | | 5 772 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 846.00 | | 74 339.00 | 1 203 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 606.00 | 1 268 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 1 225 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 823.00 | | 74 335.00 | 1 160 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 823.00 | | 4.00 | 1 160 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 019.00 | 47 144.00 | 9 605.00 | 1 021 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 871.00 | 47 144.00 | 9 605.00 | 1 019 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
UX Autres créances clients | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 636.00 | 23 925.00 | 25 711.00 | 49 636.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 677.00 | 134 042.00 | 26 635.00 | 160 677.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 632.00 | 500 921.00 | 25 711.00 | 526 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |