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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 399 551.00 | 376 083.00 | 23 469.00 | 399 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 461.00 | 498 313.00 | 78 148.00 | 576 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 077.00 | 188 220.00 | 83 857.00 | 272 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 717.00 | 1 067 043.00 | 227 675.00 | 1 294 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 374 274.00 | | 374 274.00 | 374 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 006.00 | 44.00 | 28 963.00 | 29 006.00 |
BZ Autres créances | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
CF Disponibilités | 313 677.00 | | 313 677.00 | 313 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 072.00 | 44.00 | 879 028.00 | 879 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 789.00 | 1 067 087.00 | 1 106 702.00 | 2 173 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DG Autres réserves | 396 634.00 | | | 396 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
DL TOTAL (I) | 617 803.00 | | | 617 803.00 |
DP Provisions pour risques | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 356.00 | | | 481 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 702.00 | | | 1 106 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 130.00 | | | 431 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 710.00 | | 5 721 710.00 | 5 721 710.00 |
FD Production vendue biens | 660 398.00 | | 660 398.00 | 660 398.00 |
FG Production vendue services | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 577.00 | | 6 441 577.00 | 6 441 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 181.00 | | | 6 519 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 075.00 | | | 6 370 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 580.00 | | 88 403.00 | 1 268 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 265.00 | 1 294 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 265.00 | 1 251 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 552.00 | | 88 082.00 | 1 225 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 635.00 | | 321.00 | 26 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 556.00 | 50 566.00 | 42 078.00 | 1 058 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 408.00 | 50 566.00 | 42 078.00 | 1 057 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 7 543.00 | | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 856.00 | 210 856.00 | | 210 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
UX Autres créances clients | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 519.00 | 36 293.00 | 50 226.00 | 86 519.00 |
VI Groupe et associés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 566.00 | 188 433.00 | 27 133.00 | 215 566.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 357.00 | 431 131.00 | 50 226.00 | 481 357.00 |