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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 166.00 | 112 878.00 | 18 288.00 | 131 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 625.00 | 116 021.00 | 150 603.00 | 266 625.00 |
BT Marchandises | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 624.00 | | 388 624.00 | 388 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 248.00 | 116 021.00 | 539 227.00 | 655 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 461 336.00 | | | 461 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 227.00 | | | 539 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 255.00 | | 6 362.00 | 264 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 266 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 134 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 940.00 | | 6 362.00 | 131 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 794.00 | 5 220.00 | 3 992.00 | 114 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 794.00 | 5 220.00 | 3 992.00 | 114 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -364.00 | | | -364.00 |
VI Groupe et associés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 751.00 | 12 395.00 | 10 356.00 | 22 751.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |