| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 889.00 | 133 174.00 | 14 715.00 | 147 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 348.00 | 136 318.00 | 147 031.00 | 283 348.00 |
BT Marchandises | 268 840.00 | | 268 840.00 | 268 840.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 560.00 | | 455 560.00 | 455 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 908.00 | 136 318.00 | 602 591.00 | 738 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
DH Report à nouveau | 93 237.00 | 77 017.00 | | 93 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601.00 | 16 220.00 | | -2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 551 973.00 | 554 574.00 | | 551 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 24 125.00 | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 812.00 | 34 130.00 | | 38 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 618.00 | 58 255.00 | | 50 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 591.00 | 612 828.00 | | 602 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 589.00 | | 453 589.00 | 453 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 589.00 | | 453 589.00 | 453 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 3 859.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3 859.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -3 859.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 263.00 | 2 244.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 231.00 | 615 140.00 | | 481 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 831.00 | 598 920.00 | | 483 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601.00 | 16 220.00 | | -2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 139.00 | | 5 210.00 | 278 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 825.00 | | 5 210.00 | 145 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 424.00 | 4 893.00 | | 131 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 424.00 | 4 893.00 | | 131 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 6 074.00 | 10 356.00 | 16 431.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |