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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 960.00 | 114 622.00 | 16 339.00 | 130 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 419.00 | 117 765.00 | 148 654.00 | 266 419.00 |
BT Marchandises | 259 485.00 | | 259 485.00 | 259 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 051.00 | | 454 051.00 | 454 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 470.00 | 117 765.00 | 602 705.00 | 720 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 233 562.00 | 214 389.00 | | 233 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | 19 173.00 | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 511 096.00 | 461 336.00 | | 511 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | 50 320.00 | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | | 6 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 609.00 | 76 603.00 | | 91 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 705.00 | 537 939.00 | | 602 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 609.00 | 76 603.00 | | 91 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 4 551.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 4 551.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 762.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 762.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | 3 789.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | -1 600.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 691.00 | 674 597.00 | | 730 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 932.00 | 655 424.00 | | 680 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 760.00 | 19 173.00 | | 49 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 625.00 | | 3 787.00 | 266 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 266 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 134 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | | 3 787.00 | 134 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 021.00 | 5 737.00 | 3 992.00 | 116 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 021.00 | 5 737.00 | 3 992.00 | 116 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 473.00 | 6 117.00 | 10 356.00 | 16 473.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |