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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 689.00 | 139 960.00 | 21 729.00 | 161 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 148.00 | 143 103.00 | 154 044.00 | 297 148.00 |
BT Marchandises | 264 216.00 | | 264 216.00 | 264 216.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 225 069.00 | | 225 069.00 | 225 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 230.00 | | 585 230.00 | 585 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 378.00 | 143 103.00 | 739 275.00 | 882 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
DH Report à nouveau | 40 547.00 | 93 237.00 | | 40 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 049.00 | -2 691.00 | | 59 049.00 |
DL TOTAL (I) | 560 932.00 | 551 883.00 | | 560 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 11 805.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 825.00 | 38 812.00 | | 62 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 342.00 | 50 618.00 | | 178 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 275.00 | 602 501.00 | | 739 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 342.00 | 50 618.00 | | 78 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 125.00 | | 579 125.00 | 579 125.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 442.00 | | 581 442.00 | 581 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 137.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 137.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 186.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | -2 173.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 570.00 | 481 231.00 | | 627 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 520.00 | 483 921.00 | | 568 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 049.00 | -2 691.00 | | 59 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 348.00 | | 13 799.00 | 283 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 033.00 | | 13 799.00 | 151 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 318.00 | 6 786.00 | | 136 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 318.00 | 6 786.00 | | 136 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 301.00 | 15 945.00 | 10 356.00 | 26 301.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 342.00 | 78 342.00 | 100 000.00 | 178 342.00 |