| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 703.00 | 123 722.00 | 12 981.00 | 136 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 162.00 | 126 866.00 | 145 296.00 | 272 162.00 |
BT Marchandises | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 843.00 | | 441 843.00 | 441 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 005.00 | 126 866.00 | 587 139.00 | 714 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
DH Report à nouveau | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 258.00 | 49 759.00 | | 27 258.00 |
DL TOTAL (I) | 538 354.00 | 511 096.00 | | 538 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 21 841.00 | | 12 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 652.00 | 49 785.00 | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 785.00 | 91 545.00 | | 48 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 139.00 | 602 641.00 | | 587 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 785.00 | 91 545.00 | | 48 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 115.00 | | 625 115.00 | 625 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 115.00 | | 625 115.00 | 625 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 816.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 3 395.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -2 580.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 5 757.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 610.00 | 730 691.00 | | 639 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 352.00 | 680 932.00 | | 612 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 258.00 | 49 759.00 | | 27 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 419.00 | | 114 418.00 | 266 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 675.00 | 272 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 675.00 | 139 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 104.00 | | 114 418.00 | 134 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 765.00 | 117 776.00 | 108 675.00 | 117 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 765.00 | 117 776.00 | 108 675.00 | 117 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 496.00 | 18 140.00 | 10 356.00 | 28 496.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |