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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 367.00 | 30 286.00 | 8 081.00 | 38 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 193.00 | 67 825.00 | 31 369.00 | 99 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 830.00 | 498 702.00 | 134 128.00 | 632 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 930.00 | 596 813.00 | 215 117.00 | 811 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BT Marchandises | 348 029.00 | 8 093.00 | 339 936.00 | 348 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 912.00 | 5 012.00 | 498 900.00 | 503 912.00 |
BZ Autres créances | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 313.00 | | 536 313.00 | 536 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 571.00 | 13 106.00 | 1 719 465.00 | 1 732 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 501.00 | 609 919.00 | 1 934 582.00 | 2 544 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
DH Report à nouveau | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 697.00 | 269 899.00 | | 183 697.00 |
DL TOTAL (I) | 679 043.00 | 745 347.00 | | 679 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 415.00 | 152 572.00 | | 158 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 648.00 | 917 945.00 | | 857 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 240.00 | 201 191.00 | | 184 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 539.00 | 1 271 709.00 | | 1 255 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 582.00 | 2 017 055.00 | | 1 934 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 841.00 | 2 369 743.00 | 5 294 584.00 | 2 924 841.00 |
FD Production vendue biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 124.00 | 2 369 743.00 | 5 508 867.00 | 3 139 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 79 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 120.00 | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 833.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 953.00 | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 111.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 111.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | 842.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 816.00 | 108 445.00 | | 79 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 128.00 | 5 351 398.00 | | 5 637 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 432.00 | 5 081 498.00 | | 5 453 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 697.00 | 269 899.00 | | 183 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 043.00 | | | 697 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 886.00 | | | 620 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 142.00 | 32 768.00 | 9 608.00 | 549 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 170.00 | 29 654.00 | 9 608.00 | 525 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 846.00 | 8 093.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
6T Sur comptes clients | 74 021.00 | 5 012.00 | 74 021.00 | 74 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 867.00 | 13 105.00 | 79 867.00 | 79 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 867.00 | 13 105.00 | 79 867.00 | 79 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 648.00 | 857 648.00 | | 857 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 879.00 | 833 340.00 | 41 540.00 | 874 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 539.00 | 1 149 268.00 | 106 272.00 | 1 255 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |