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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 086.00 | 36 521.00 | 10 564.00 | 47 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 197.00 | 76 683.00 | 34 514.00 | 111 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 277.00 | 519 234.00 | 133 043.00 | 652 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 099.00 | 632 438.00 | 219 661.00 | 852 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BN En cours de production de biens | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 425 223.00 | 15 780.00 | 409 443.00 | 425 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 584.00 | 4 628.00 | 600 955.00 | 605 584.00 |
BZ Autres créances | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
CF Disponibilités | 393 503.00 | | 393 503.00 | 393 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 617.00 | 20 409.00 | 1 783 208.00 | 1 803 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 716.00 | 652 847.00 | 2 002 870.00 | 2 655 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
DH Report à nouveau | 20 327.00 | 19 899.00 | | 20 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 631.00 | 168 427.00 | | 101 631.00 |
DL TOTAL (I) | 301 102.00 | 367 471.00 | | 301 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 478.00 | 107 186.00 | | 654 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 833.00 | 1 266 624.00 | | 588 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 951.00 | 168 912.00 | | 234 951.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 229 268.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 768.00 | 1 771 990.00 | | 1 701 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 870.00 | 2 139 461.00 | | 2 002 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 541.00 | 2 522 630.00 | 4 782 171.00 | 2 259 541.00 |
FD Production vendue biens | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
FG Production vendue services | 587 578.00 | 53 826.00 | 641 404.00 | 587 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 930.00 | 2 576 456.00 | 5 442 386.00 | 2 865 930.00 |
FM Production stockée | | | 2 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 639.00 | 17 282.00 | | 25 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 699.00 | 124.00 | | 10 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 699.00 | 124.00 | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 819.00 | 24 325.00 | | 46 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 625.00 | 24 325.00 | | 53 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 926.00 | -24 201.00 | | -42 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | 66 453.00 | | 31 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 682.00 | 6 087 361.00 | | 5 484 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 051.00 | 5 918 934.00 | | 5 383 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 631.00 | 168 427.00 | | 101 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 663.00 | | 36 347.00 | 888 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 912.00 | 852 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 084.00 | 47 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 828.00 | 763 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 643.00 | | 5 527.00 | 50 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 481.00 | | 30 821.00 | 796 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 652.00 | 66 703.00 | 72 917.00 | 638 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 529.00 | 10 076.00 | 9 084.00 | 35 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 123.00 | 56 627.00 | 63 833.00 | 603 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 090.00 | 15 780.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | | 665.00 | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 383.00 | 15 780.00 | 13 755.00 | 18 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 383.00 | 15 780.00 | 13 755.00 | 18 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 833.00 | 588 833.00 | | 588 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 600 030.00 | 600 030.00 | | 600 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
VC Groupe et associés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 478.00 | 42 194.00 | 12 284.00 | 54 478.00 |
VI Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 380.00 | 966 286.00 | 47 094.00 | 1 013 380.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 768.00 | 1 689 484.00 | 12 284.00 | 1 701 768.00 |