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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 150.00 | 47 954.00 | 196.00 | 48 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 687.00 | 106 036.00 | 32 652.00 | 138 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 201.00 | 576 535.00 | 82 666.00 | 659 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 259.00 | 730 524.00 | 194 735.00 | 925 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BN En cours de production de biens | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BT Marchandises | 479 745.00 | 3 195.00 | 476 551.00 | 479 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 420.00 | 1 152.00 | 318 268.00 | 319 420.00 |
BZ Autres créances | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
CF Disponibilités | 779 341.00 | | 779 341.00 | 779 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 023.00 | 4 347.00 | 1 767 676.00 | 1 772 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 282.00 | 734 871.00 | 1 962 411.00 | 2 697 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
DH Report à nouveau | 282 812.00 | 121 958.00 | | 282 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 941.00 | 160 854.00 | | -85 941.00 |
DL TOTAL (I) | 376 014.00 | 461 956.00 | | 376 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 946.00 | 212 217.00 | | 650 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 196 700.00 | | 98 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 313.00 | 10 547.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 928.00 | 604 519.00 | | 573 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 377.00 | 244 665.00 | | 226 377.00 |
EA Autres dettes | 22 833.00 | 12 943.00 | | 22 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 396.00 | 1 281 590.00 | | 1 586 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 411.00 | 1 743 546.00 | | 1 962 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 357.00 | 1 213 160.00 | 3 711 516.00 | 2 498 357.00 |
FD Production vendue biens | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
FG Production vendue services | 509 166.00 | 13 849.00 | 523 015.00 | 509 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 586.00 | 1 227 009.00 | 4 247 595.00 | 3 020 586.00 |
FM Production stockée | | | -12 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 960.00 | 9 161.00 | | 39 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 960.00 | 9 161.00 | | 39 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 363.00 | -9 161.00 | | -38 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 868.00 | 5 315 543.00 | | 4 295 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 809.00 | 5 154 689.00 | | 4 381 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 941.00 | 160 854.00 | | -85 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 233.00 | | 65 346.00 | 861 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 925 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 85 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 470.00 | | 37 681.00 | 49 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 224.00 | | 27 665.00 | 770 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 672.00 | 43 852.00 | | 686 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 274.00 | 1 680.00 | | 46 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 398.00 | 42 172.00 | | 640 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 124.00 | 3 195.00 | 19 124.00 | 19 124.00 |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 1 152.00 | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 4 347.00 | 19 963.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 4 347.00 | 19 963.00 | 19 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 928.00 | 573 928.00 | | 573 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 946.00 | 650 946.00 | | 650 946.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 925.00 | 493 003.00 | 42 922.00 | 535 925.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 083.00 | 1 572 083.00 | | 1 572 083.00 |