| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 278.00 | 121 587.00 | 31 691.00 | 153 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 583.00 | 587 008.00 | 74 574.00 | 661 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 958.00 | 756 745.00 | 203 214.00 | 959 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BT Marchandises | 812 927.00 | | 812 927.00 | 812 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 944.00 | 1 152.00 | 620 792.00 | 621 944.00 |
BZ Autres créances | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CF Disponibilités | 608 791.00 | | 608 791.00 | 608 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 128.00 | 1 152.00 | 2 146 976.00 | 2 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 087.00 | 757 897.00 | 2 350 190.00 | 3 108 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
DH Report à nouveau | 196 871.00 | 282 812.00 | | 196 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 742.00 | -85 941.00 | | 103 742.00 |
DL TOTAL (I) | 479 756.00 | 376 014.00 | | 479 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 250.00 | 650 946.00 | | 651 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 312.00 | 98 000.00 | | 51 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 699.00 | 14 313.00 | | 28 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 048.00 | 573 928.00 | | 859 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 234.00 | 226 377.00 | | 262 234.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | 22 833.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 434.00 | 1 586 396.00 | | 1 870 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 190.00 | 1 962 411.00 | | 2 350 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 344.00 | | | 1 402 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 580.00 | 2 182 940.00 | 5 415 519.00 | 3 232 580.00 |
FD Production vendue biens | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
FG Production vendue services | 528 563.00 | 21 413.00 | 549 976.00 | 528 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 496.00 | 2 204 353.00 | 5 978 849.00 | 3 774 496.00 |
FM Production stockée | | | 6 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 1 597.00 | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | 1 597.00 | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 050.00 | 39 960.00 | | 17 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 350.00 | 39 960.00 | | 21 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 967.00 | -38 363.00 | | -16 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 599.00 | 4 295 868.00 | | 6 022 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 857.00 | 4 381 809.00 | | 5 918 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 742.00 | -85 941.00 | | 103 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 259.00 | | 65 222.00 | 925 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 522.00 | 959 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 579.00 | 103 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 814 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 831.00 | | 33 307.00 | 85 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 888.00 | | 31 915.00 | 797 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 524.00 | 36 863.00 | 10 643.00 | 730 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 954.00 | 196.00 | | 47 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 570.00 | 36 667.00 | 10 643.00 | 682 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | | 3 195.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | | 3 195.00 | 4 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 048.00 | 859 048.00 | | 859 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 620 561.00 | 620 561.00 | | 620 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VC Groupe et associés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 61 859.00 | 439 391.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 735.00 | 1 402 344.00 | 439 391.00 | 1 841 735.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |