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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 150.00 | 46 274.00 | 1 875.00 | 48 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 809.00 | 90 914.00 | 25 895.00 | 116 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 414.00 | 549 484.00 | 103 931.00 | 653 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 233.00 | 686 672.00 | 174 561.00 | 861 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BN En cours de production de biens | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 545 686.00 | 19 124.00 | 526 562.00 | 545 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 451.00 | 839.00 | 448 612.00 | 449 451.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CF Disponibilités | 326 665.00 | | 326 665.00 | 326 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 510.00 | | 211 510.00 | 211 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 948.00 | 19 963.00 | 1 568 985.00 | 1 588 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 181.00 | 706 636.00 | 1 743 546.00 | 2 450 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
DH Report à nouveau | 121 958.00 | 20 327.00 | | 121 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 854.00 | 101 631.00 | | 160 854.00 |
DL TOTAL (I) | 461 956.00 | 301 102.00 | | 461 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 217.00 | 654 478.00 | | 212 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 700.00 | 218 000.00 | | 196 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 519.00 | 588 833.00 | | 604 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 665.00 | 234 951.00 | | 244 665.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | 5 507.00 | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 590.00 | 1 701 768.00 | | 1 281 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546.00 | 2 002 870.00 | | 1 743 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 030.00 | 1 628 679.00 | 4 542 708.00 | 2 914 030.00 |
FD Production vendue biens | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
FG Production vendue services | 661 554.00 | 22 994.00 | 684 548.00 | 661 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 861.00 | 1 651 673.00 | 5 250 534.00 | 3 598 861.00 |
FM Production stockée | | | 16 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | 46 819.00 | | 9 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 53 625.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | -42 926.00 | | -9 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 672.00 | 31 972.00 | | 80 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 543.00 | 5 484 682.00 | | 5 315 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 689.00 | 5 383 051.00 | | 5 154 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 854.00 | 101 631.00 | | 160 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 099.00 | | 9 134.00 | 852 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 086.00 | | 2 384.00 | 47 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 474.00 | | 6 750.00 | 763 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 438.00 | 54 234.00 | | 632 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 521.00 | 9 753.00 | | 36 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 917.00 | 44 481.00 | | 595 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 780.00 | 19 124.00 | 15 780.00 | 15 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | 839.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 409.00 | 19 963.00 | 20 409.00 | 20 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 409.00 | 19 963.00 | 20 409.00 | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 519.00 | 604 519.00 | | 604 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 448 444.00 | 448 444.00 | | 448 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
VI Groupe et associés | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 510.00 | 211 510.00 | | 211 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 459.00 | 685 912.00 | 42 547.00 | 728 459.00 |
VW T.V.A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 043.00 | 1 271 043.00 | | 1 271 043.00 |