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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 469.00 | 33 503.00 | 14 965.00 | 48 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 763.00 | 1 073 292.00 | 208 471.00 | 1 281 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 672.00 | 1 106 795.00 | 244 876.00 | 1 351 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 526.00 | | 582 526.00 | 582 526.00 |
BZ Autres créances | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CF Disponibilités | 295 618.00 | | 295 618.00 | 295 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 399.00 | | 979 399.00 | 979 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 070.00 | 1 106 795.00 | 1 224 275.00 | 2 331 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 232 380.00 | 199 856.00 | | 232 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 611.00 | 32 525.00 | | 37 611.00 |
DL TOTAL (I) | 354 691.00 | 317 080.00 | | 354 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 478.00 | 192 676.00 | | 156 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 660.00 | 71 773.00 | | 70 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 779.00 | 263 496.00 | | 309 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 845.00 | 186 001.00 | | 216 845.00 |
EA Autres dettes | 105 532.00 | 52 589.00 | | 105 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 584.00 | 776 826.00 | | 869 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 275.00 | 1 093 906.00 | | 1 224 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 707.00 | 657 575.00 | | 790 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 881.00 | | 2 168 881.00 | 2 168 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 881.00 | | 2 168 881.00 | 2 168 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 1 266.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 780.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -2 780.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 1 902.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 392.00 | 2 065 258.00 | | 2 171 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 782.00 | 2 032 734.00 | | 2 133 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 611.00 | 32 525.00 | | 37 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 135.00 | 66 415.00 | | 75 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 308.00 | | 105 364.00 | 1 246 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 868.00 | | 105 364.00 | 1 224 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 123.00 | 119 672.00 | | 987 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 123.00 | 119 672.00 | | 987 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 779.00 | 309 779.00 | | 309 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 582 526.00 | | | 582 526.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 150.00 | 77 273.00 | 78 877.00 | 156 150.00 |
VI Groupe et associés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 988.00 | 673 988.00 | | 673 988.00 |
VW T.V.A. | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 294.00 | 780 417.00 | 78 877.00 | 859 294.00 |