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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 288.00 | 33 895.00 | 5 393.00 | 39 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 663.00 | 1 407 516.00 | 258 147.00 | 1 665 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 391.00 | 1 441 411.00 | 284 980.00 | 1 726 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 696.00 | | 563 696.00 | 563 696.00 |
BZ Autres créances | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
CF Disponibilités | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 063.00 | | 1 050 063.00 | 1 050 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 454.00 | 1 441 411.00 | 1 335 043.00 | 2 776 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 367 585.00 | 308 086.00 | | 367 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | 59 499.00 | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 465 179.00 | 452 285.00 | | 465 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 246.00 | 85 741.00 | | 78 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 066.00 | 151 789.00 | | 183 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 156.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 446.00 | 334 764.00 | | 348 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 952.00 | 244 852.00 | | 248 952.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 8 312.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 864.00 | 825 614.00 | | 869 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 043.00 | 1 277 899.00 | | 1 335 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 864.00 | 825 614.00 | | 869 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 202.00 | | 143 189.00 | 1 583 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 762.00 | | 143 189.00 | 1 561 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 924.00 | 120 488.00 | | 1 320 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 924.00 | 120 488.00 | | 1 320 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 446.00 | 348 446.00 | | 348 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 563 696.00 | 563 696.00 | | 563 696.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VI Groupe et associés | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 599.00 | 766 599.00 | | 766 599.00 |
VW T.V.A. | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 001.00 | 869 001.00 | | 869 001.00 |