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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 620.00 | 40 623.00 | 83 997.00 | 124 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 457.00 | 1 399 187.00 | 176 271.00 | 1 575 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 518.00 | 1 439 810.00 | 281 708.00 | 1 721 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 495.00 | | 527 495.00 | 527 495.00 |
BZ Autres créances | 134 145.00 | | 134 145.00 | 134 145.00 |
CF Disponibilités | 199 139.00 | | 199 139.00 | 199 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 256.00 | | 1 152 256.00 | 1 152 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 774.00 | 1 439 810.00 | 1 433 964.00 | 2 873 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 357 646.00 | 380 479.00 | | 357 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | -22 834.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 453 597.00 | 442 346.00 | | 453 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 404.00 | 356 734.00 | | 287 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 265.00 | 115 641.00 | | 107 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 684.00 | 3 465.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 079.00 | 273 354.00 | | 356 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 204.00 | 186 733.00 | | 213 204.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 10 786.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 367.00 | 946 715.00 | | 980 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 964.00 | 1 389 060.00 | | 1 433 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 607.00 | 925 143.00 | | 765 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 251.00 | | 137 267.00 | 1 584 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 811.00 | | 137 267.00 | 1 562 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 973.00 | 123 837.00 | | 1 315 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 973.00 | 123 837.00 | | 1 315 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 079.00 | 356 079.00 | | 356 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 527 495.00 | 527 495.00 | | 527 495.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 627.00 | 69 867.00 | 214 760.00 | 284 627.00 |
VI Groupe et associés | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 787.00 | 664 787.00 | | 664 787.00 |
VW T.V.A. | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 683.00 | 758 923.00 | 214 760.00 | 973 683.00 |