| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 288.00 | 29 787.00 | 9 501.00 | 39 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 474.00 | 1 291 137.00 | 231 337.00 | 1 522 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 202.00 | 1 320 924.00 | 262 279.00 | 1 583 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 417.00 | | 602 417.00 | 602 417.00 |
BZ Autres créances | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
CF Disponibilités | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 620.00 | | 1 015 620.00 | 1 015 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 822.00 | 1 320 924.00 | 1 277 899.00 | 2 598 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 308 086.00 | 269 991.00 | | 308 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | 38 095.00 | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 452 285.00 | 392 786.00 | | 452 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 741.00 | 166 769.00 | | 85 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 789.00 | 152 013.00 | | 151 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 12 382.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 764.00 | 322 015.00 | | 334 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 852.00 | 246 506.00 | | 244 852.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 10 846.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 614.00 | 910 531.00 | | 825 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 899.00 | 1 303 317.00 | | 1 277 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 614.00 | 825 132.00 | | 825 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 199.00 | | 107 090.00 | 1 522 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 087.00 | 1 583 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 087.00 | 1 561 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 759.00 | | 107 090.00 | 1 500 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 924.00 | 125 139.00 | 44 140.00 | 1 239 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 924.00 | 125 139.00 | 44 140.00 | 1 239 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 764.00 | 334 764.00 | | 334 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 602 417.00 | 602 417.00 | | 602 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VI Groupe et associés | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 089.00 | 715 089.00 | | 715 089.00 |
VW T.V.A. | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 458.00 | 825 458.00 | | 825 458.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |