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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 366.00 | 29 054.00 | 2 312.00 | 31 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 445.00 | 1 286 919.00 | 244 526.00 | 1 531 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 251.00 | 1 315 973.00 | 268 278.00 | 1 584 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 438.00 | | 471 438.00 | 471 438.00 |
BZ Autres créances | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
CF Disponibilités | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 782.00 | | 1 120 782.00 | 1 120 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 033.00 | 1 315 973.00 | 1 389 060.00 | 2 705 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 380 479.00 | 367 585.00 | | 380 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 834.00 | 12 894.00 | | -22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 442 346.00 | 465 179.00 | | 442 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 735.00 | 78 246.00 | | 356 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 641.00 | 183 066.00 | | 115 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 465.00 | 863.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 354.00 | 348 446.00 | | 273 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 733.00 | 248 952.00 | | 186 733.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 10 292.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 715.00 | 869 864.00 | | 946 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 060.00 | 1 335 043.00 | | 1 389 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 143.00 | 869 864.00 | | 925 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 391.00 | | 101 392.00 | 1 726 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 532.00 | 1 584 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 532.00 | 1 562 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 951.00 | | 101 392.00 | 1 704 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 411.00 | 118 094.00 | 243 532.00 | 1 441 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 411.00 | 118 094.00 | 243 532.00 | 1 441 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 354.00 | 273 354.00 | | 273 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 471 438.00 | 471 438.00 | | 471 438.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 419.00 | 307 847.00 | 21 572.00 | 329 419.00 |
VI Groupe et associés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
VW T.V.A. | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 249.00 | 921 677.00 | 21 572.00 | 943 249.00 |