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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 353.00 | 25 154.00 | 199.00 | 25 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 77 750.00 | 1 162.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 35 923.00 | 886.00 | 36 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 473.00 | 138 827.00 | 16 647.00 | 155 473.00 |
BT Marchandises | 323 052.00 | 51 748.00 | 271 304.00 | 323 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 259.00 | 3 034.00 | 168 224.00 | 171 259.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 910.00 | 54 782.00 | 671 128.00 | 725 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 384.00 | 193 609.00 | 687 775.00 | 881 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 243 008.00 | | 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | 28 991.00 | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 388 722.00 | 437 000.00 | | 388 722.00 |
DP Provisions pour risques | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 752.00 | 258 481.00 | | 247 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 19 056.00 | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 35 304.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 309.00 | 312 842.00 | | 284 309.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 775.00 | 749 862.00 | | 687 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 309.00 | 312 842.00 | | 284 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 388.00 | | 1 798.00 | 157 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 155 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 115 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 635.00 | | 1 798.00 | 117 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 758.00 | 11 781.00 | 3 712.00 | 130 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | 45.00 | | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 11 736.00 | 3 712.00 | 105 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 744.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 861.00 | 51 748.00 | 50 861.00 | 50 861.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 1 082.00 | 3 148.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 961.00 | 52 830.00 | 54 009.00 | 55 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 961.00 | 67 574.00 | 54 009.00 | 55 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 574.00 | 54 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 752.00 | 247 752.00 | | 247 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VI Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 300.00 | 215 082.00 | 18 218.00 | 233 300.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 309.00 | 284 309.00 | | 284 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 4 165.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 674.00 | 275 065.00 | | 232 674.00 |
ST Autres comptes | 155 134.00 | 138 786.00 | | 155 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 737.00 | 55 418.00 | | 53 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | 1 789.00 | | 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 953.00 | 347.00 | | 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 4 165.00 | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 163.00 | 268 090.00 | | 272 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 884.00 | 259 779.00 | | 261 884.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 405.00 | 471 405.00 | | 443 405.00 |