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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 353.00 | 25 244.00 | 109.00 | 25 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 410.00 | 24 893.00 | 10 517.00 | 35 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 074.00 | 129 048.00 | 25 026.00 | 154 074.00 |
BT Marchandises | 356 614.00 | 53 918.00 | 302 696.00 | 356 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 999.00 | 4 449.00 | 172 549.00 | 176 999.00 |
BZ Autres créances | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CF Disponibilités | 153 208.00 | | 153 208.00 | 153 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 417.00 | 58 367.00 | 706 050.00 | 764 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 492.00 | 187 416.00 | 731 076.00 | 918 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 908.00 | 223 722.00 | | 247 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 24 186.00 | | 17 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519.00 | 407.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 432 209.00 | 413 316.00 | | 432 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199.00 | 5 936.00 | | 1 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199.00 | 5 936.00 | | 1 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 7 310.00 | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 971.00 | 263 441.00 | | 276 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | 22 960.00 | | 17 231.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 1 239.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 668.00 | 295 490.00 | | 297 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 076.00 | 714 742.00 | | 731 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 668.00 | 293 931.00 | | 297 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 749.00 | 5 299.00 | | 123 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 199.00 | 45.00 | | 25 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 551.00 | 5 254.00 | | 98 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 407.00 | 1 111.00 | | 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 936.00 | | 4 737.00 | 5 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 698.00 | 53 918.00 | 52 698.00 | 52 698.00 |
6T Sur comptes clients | 18 008.00 | 2 275.00 | 15 833.00 | 18 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 705.00 | 56 193.00 | 68 531.00 | 70 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 049.00 | 57 304.00 | 73 268.00 | 77 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 193.00 | 73 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 971.00 | 276 971.00 | | 276 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VC Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 996.00 | 246 527.00 | 22 469.00 | 268 996.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 673.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 253.00 | 260 964.00 | | 246 253.00 |
ST Autres comptes | 142 137.00 | 147 418.00 | | 142 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 605.00 | 53 268.00 | | 53 605.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 792.00 | | 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701.00 | 1 960.00 | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 465.00 | 1 294.00 | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | 1 967.00 | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 725.00 | 269 380.00 | | 263 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 952.00 | 250 358.00 | | 237 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 987.00 | 464 403.00 | | 442 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |