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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 254.00 | 37 489.00 | 765.00 | 38 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 608.00 | 33 438.00 | 1 170.00 | 34 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 524.00 | 96 279.00 | 16 245.00 | 112 524.00 |
BT Marchandises | 474 124.00 | 50 400.00 | 423 724.00 | 474 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 764.00 | 1 651.00 | 217 113.00 | 218 764.00 |
BZ Autres créances | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
CF Disponibilités | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 694.00 | 52 051.00 | 969 643.00 | 1 021 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 218.00 | 148 330.00 | 985 888.00 | 1 134 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 536.00 | 281 375.00 | | 295 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 14 160.00 | | 10 946.00 |
DK Provisions réglementées | 13 420.00 | 1 518.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 484 902.00 | 462 054.00 | | 484 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 58.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 970.00 | 160 000.00 | | 138 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | 230 103.00 | | 327 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 28 780.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 8 247.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 986.00 | 427 133.00 | | 500 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 888.00 | 889 245.00 | | 985 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 916.00 | 112 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 916.00 | 72 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 938.00 | 3 258.00 | 43 916.00 | 136 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 334.00 | 19.00 | | 25 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 604.00 | 3 239.00 | 43 916.00 | 111 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519.00 | 11 901.00 | | 1 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 940.00 | 50 400.00 | 48 940.00 | 48 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | 124.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 714.00 | 50 400.00 | 49 063.00 | 50 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 291.00 | 62 301.00 | 49 122.00 | 52 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 400.00 | 49 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VC Groupe et associés | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 970.00 | 31 995.00 | 106 975.00 | 138 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 395.00 | 414 104.00 | 16 291.00 | 430 395.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 986.00 | 394 011.00 | 106 975.00 | 500 986.00 |