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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 353.00 | 25 199.00 | 154.00 | 25 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 78 799.00 | 112.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 410.00 | 19 751.00 | 15 658.00 | 35 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 074.00 | 123 749.00 | 30 325.00 | 154 074.00 |
BT Marchandises | 342 534.00 | 52 698.00 | 289 837.00 | 342 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 020.00 | 18 008.00 | 191 012.00 | 209 020.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 122.00 | 70 705.00 | 684 417.00 | 755 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 196.00 | 194 454.00 | 714 742.00 | 909 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 722.00 | 202 000.00 | | 223 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | 21 722.00 | | 24 186.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 413 316.00 | 388 722.00 | | 413 316.00 |
DP Provisions pour risques | 5 936.00 | 14 744.00 | | 5 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 936.00 | 14 744.00 | | 5 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 441.00 | 247 752.00 | | 263 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | 24 293.00 | | 22 960.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 12 264.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 490.00 | 284 309.00 | | 295 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 742.00 | 687 775.00 | | 714 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 931.00 | 284 309.00 | | 293 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 473.00 | | 19 822.00 | 155 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 221.00 | 154 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 221.00 | 114 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 721.00 | | 19 822.00 | 115 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 827.00 | 6 144.00 | 21 221.00 | 138 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | 45.00 | | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 673.00 | 6 099.00 | 21 221.00 | 113 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 407.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 744.00 | 2 136.00 | 10 944.00 | 14 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 748.00 | 52 698.00 | 51 748.00 | 51 748.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | 15 586.00 | 613.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 782.00 | 68 284.00 | 52 361.00 | 54 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 526.00 | 70 827.00 | 63 305.00 | 69 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 420.00 | 63 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 441.00 | 263 441.00 | | 263 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310.00 | 6 262.00 | 1 047.00 | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 425.00 | 237 416.00 | 36 009.00 | 273 425.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 978.00 | 293 931.00 | 1 047.00 | 294 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 1 163.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 964.00 | 232 674.00 | | 260 964.00 |
ST Autres comptes | 147 418.00 | 155 134.00 | | 147 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 268.00 | 53 737.00 | | 53 268.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | 907.00 | | 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | 953.00 | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 3 100.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 4 263.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 380.00 | 272 163.00 | | 269 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 358.00 | 261 884.00 | | 250 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 403.00 | 443 405.00 | | 464 403.00 |