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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 352.00 | 25 288.00 | 64.00 | 25 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 989.00 | 79 204.00 | 3 785.00 | 82 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 409.00 | 29 848.00 | 5 561.00 | 35 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 127.00 | 134 342.00 | 23 785.00 | 158 127.00 |
BT Marchandises | 389 679.00 | 51 201.00 | 338 478.00 | 389 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 009.00 | 8 689.00 | 135 319.00 | 144 009.00 |
BZ Autres créances | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CF Disponibilités | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 831.00 | 59 890.00 | 692 940.00 | 752 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 959.00 | 194 232.00 | 716 726.00 | 910 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 691.00 | 247 908.00 | | 265 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 17 782.00 | | 15 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 447 894.00 | 432 209.00 | | 447 894.00 |
DP Provisions pour risques | 10 603.00 | 1 199.00 | | 10 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 603.00 | 1 199.00 | | 10 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 469.00 | 276 971.00 | | 234 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 17 231.00 | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 419.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 229.00 | 297 668.00 | | 258 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 726.00 | 731 076.00 | | 716 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 229.00 | 297 668.00 | | 258 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 074.00 | | 4 078.00 | 154 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 158 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | | 4 078.00 | 114 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 048.00 | 5 294.00 | | 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 45.00 | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | 5 249.00 | | 103 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199.00 | 9 942.00 | 538.00 | 1 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 918.00 | 51 201.00 | 53 918.00 | 53 918.00 |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | 4 488.00 | 247.00 | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 367.00 | 55 689.00 | 54 165.00 | 58 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 085.00 | 65 631.00 | 54 703.00 | 61 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 631.00 | 54 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 469.00 | 234 469.00 | | 234 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VC Groupe et associés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 842.00 | 283 482.00 | 24 360.00 | 307 842.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 229.00 | 258 229.00 | | 258 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 800.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 610.00 | 246 253.00 | | 230 610.00 |
ST Autres comptes | 134 496.00 | 142 137.00 | | 134 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 420.00 | 53 605.00 | | 53 420.00 |
YT Sous‐traitance | | 290.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | 701.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | 4 465.00 | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | 5 265.00 | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 095.00 | 263 725.00 | | 267 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 406.00 | 237 952.00 | | 248 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 682.00 | 442 987.00 | | 418 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |