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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 7 481.00 | 4 704.00 | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 259 155.00 | | 259 155.00 | 259 155.00 |
AN Terrains | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
AP Constructions | 506 683.00 | 121 240.00 | 385 443.00 | 506 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 804.00 | 143 122.00 | 102 682.00 | 245 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 222.00 | 178 487.00 | 116 734.00 | 295 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 190.00 | 450 330.00 | 976 860.00 | 1 427 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BT Marchandises | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BZ Autres créances | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 548.00 | | 429 548.00 | 429 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 738.00 | 450 330.00 | 1 406 408.00 | 1 856 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DL TOTAL (I) | 648 637.00 | | | 648 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 732.00 | | | 518 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 770.00 | | | 757 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 408.00 | | | 1 406 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 770.00 | | | 757 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 851.00 | | 42 830.00 | 1 405 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 491.00 | 1 427 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 491.00 | 1 152 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 440.00 | | 2 900.00 | 268 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 679.00 | | 39 925.00 | 1 133 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 5.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 179.00 | 87 642.00 | 21 491.00 | 384 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 4 070.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 767.00 | 83 572.00 | 21 491.00 | 380 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 732.00 | 82 912.00 | 253 118.00 | 518 732.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VP Divers | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 030.00 | 94 630.00 | 3 400.00 | 98 030.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 770.00 | 321 950.00 | 253 118.00 | 757 770.00 |