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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 359 155.00 | | 359 155.00 | 359 155.00 |
AN Terrains | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
AP Constructions | 506 683.00 | 174 407.00 | 332 276.00 | 506 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 713.00 | 197 831.00 | 89 882.00 | 287 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 899.00 | 219 438.00 | 83 461.00 | 302 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 606.00 | 603 861.00 | 978 745.00 | 1 582 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BT Marchandises | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
BZ Autres créances | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 408.00 | | 501 408.00 | 501 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 014.00 | 603 861.00 | 1 480 153.00 | 2 084 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
DL TOTAL (I) | 696 660.00 | | | 696 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 122.00 | | | 485 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 493.00 | | | 783 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 153.00 | | | 1 480 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 493.00 | | | 783 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 542.00 | | 150 564.00 | 1 434 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 582 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 201 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 340.00 | | 100 000.00 | 271 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 462.00 | | 44 738.00 | 1 159 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 5 827.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 251.00 | 88 054.00 | 444.00 | 516 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 066.00 | 88 054.00 | 444.00 | 504 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 160.00 | 99 264.00 | 257 411.00 | 475 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 32 578.00 | | 32 573.00 |
VP Divers | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 766.00 | 128 544.00 | 9 222.00 | 137 766.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 067.00 | 407 171.00 | 257 411.00 | 783 067.00 |