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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 359 155.00 | | 359 155.00 | 359 155.00 |
AN Terrains | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
AP Constructions | 506 683.00 | 200 990.00 | 305 693.00 | 506 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 055.00 | 232 671.00 | 95 384.00 | 328 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 916.00 | 238 863.00 | 111 053.00 | 349 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 093.00 | 684 709.00 | 985 384.00 | 1 670 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
BT Marchandises | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CF Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 667.00 | | 503 667.00 | 503 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 759.00 | 684 709.00 | 1 489 051.00 | 2 173 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 265 097.00 | | | 265 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
DL TOTAL (I) | 734 177.00 | | | 734 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 572.00 | | | 450 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 873.00 | | | 754 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 051.00 | | | 1 489 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 873.00 | | | 754 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 606.00 | | 110 083.00 | 1 582 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 1 670 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 596.00 | 1 289 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 700.00 | | 109 955.00 | 1 201 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | 128.00 | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 861.00 | 86 600.00 | 16 031.00 | 603 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 676.00 | 86 600.00 | 16 031.00 | 591 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 572.00 | 81 182.00 | 292 028.00 | 450 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 314.00 | 76 969.00 | 9 345.00 | 86 314.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 651.00 | 385 261.00 | 292 028.00 | 754 651.00 |