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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 359 155.00 | | 359 155.00 | 359 155.00 |
AN Terrains | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
AP Constructions | 506 683.00 | 254 157.00 | 252 526.00 | 506 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 373.00 | 283 172.00 | 58 201.00 | 341 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 179.00 | 284 314.00 | 71 865.00 | 356 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 193.00 | 833 828.00 | 856 365.00 | 1 690 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
BT Marchandises | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 126.00 | | 750 126.00 | 750 126.00 |
CF Disponibilités | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 081.00 | | 1 002 081.00 | 1 002 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 274.00 | 833 828.00 | 1 858 446.00 | 2 692 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 052.00 | 316 607.00 | | 379 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 409.00 | 87 445.00 | | 210 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 584.00 | 103 577.00 | | 89 584.00 |
DL TOTAL (I) | 954 046.00 | 782 629.00 | | 954 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 772.00 | 449 391.00 | | 361 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976.00 | 32 735.00 | | 55 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | 114 712.00 | | 124 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 163.00 | 254 342.00 | | 362 163.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 848.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 400.00 | 852 028.00 | | 904 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 446.00 | 1 634 657.00 | | 1 858 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 341.00 | 83 207.00 | 720.00 | 751 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 156.00 | 83 207.00 | 720.00 | 739 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 163.00 | 362 163.00 | | 362 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 772.00 | 116 105.00 | 243 276.00 | 361 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 416.00 | 65 555.00 | 9 861.00 | 75 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 400.00 | 658 733.00 | 243 276.00 | 904 400.00 |