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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 359 155.00 | | 359 155.00 | 359 155.00 |
AN Terrains | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
AP Constructions | 506 683.00 | 227 574.00 | 279 109.00 | 506 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 698.00 | 256 192.00 | 64 506.00 | 320 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 116.00 | 255 390.00 | 96 726.00 | 352 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 162.00 | 751 341.00 | 913 821.00 | 1 665 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
BT Marchandises | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 066.00 | | 430 066.00 | 430 066.00 |
CF Disponibilités | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 836.00 | | 720 836.00 | 720 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 998.00 | 751 341.00 | 1 634 657.00 | 2 385 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 316 607.00 | 265 097.00 | | 316 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 76 510.00 | | 87 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 577.00 | 117 571.00 | | 103 577.00 |
DL TOTAL (I) | 782 629.00 | 734 177.00 | | 782 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 391.00 | 450 572.00 | | 449 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735.00 | 8 910.00 | | 32 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 712.00 | 119 629.00 | | 114 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 342.00 | 175 397.00 | | 254 342.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 141.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 028.00 | 754 873.00 | | 852 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 657.00 | 1 489 051.00 | | 1 634 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 709.00 | 92 558.00 | | 684 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 524.00 | 92 558.00 | | 672 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 391.00 | 154 324.00 | 280 847.00 | 449 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 043.00 | 79 472.00 | 9 571.00 | 89 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 028.00 | 556 961.00 | 280 847.00 | 852 028.00 |