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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 280.00 | 39 465.00 | 4 815.00 | 44 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 708.00 | 10 390.00 | 5 319.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 444.00 | 61 668.00 | 15 776.00 | 77 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 125.00 | 61 668.00 | 230 457.00 | 292 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 999.00 | 16 247.00 | | 6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | -9 248.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 136 591.00 | 118 524.00 | | 136 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 310 788.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 51 633.00 | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 866.00 | 362 721.00 | | 93 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 457.00 | 481 245.00 | | 230 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 866.00 | 362 721.00 | | 93 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 244.00 | | 216 244.00 | 216 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 244.00 | | 216 244.00 | 216 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 244.00 | 477 161.00 | | 216 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 177.00 | 486 409.00 | | 198 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 067.00 | -9 248.00 | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 211.00 | | 4 288.00 | 73 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 77 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 234.00 | | 4 288.00 | 23 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 357.00 | 9 312.00 | | 52 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 990.00 | 7 475.00 | | 31 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 1 837.00 | | 20 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 853.00 | 93 211.00 | 5 642.00 | 98 853.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |