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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 702.00 | 12 774.00 | 5 928.00 | 18 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 042.00 | 31 141.00 | 11 902.00 | 43 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 119.00 | 31 141.00 | 177 978.00 | 209 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 043.00 | 14 291.00 | | -10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 002.00 | -24 334.00 | | -43 002.00 |
DL TOTAL (I) | 101 956.00 | 144 957.00 | | 101 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 861.00 | 52 426.00 | | 63 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 28 078.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 022.00 | 103 737.00 | | 76 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 978.00 | 248 695.00 | | 177 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 022.00 | 103 737.00 | | 76 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 756.00 | 500 579.00 | | 106 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 758.00 | 524 913.00 | | 149 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 002.00 | -24 334.00 | | -43 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 490.00 | | 4 364.00 | 72 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 812.00 | 43 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 100.00 | 18 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 18 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 635.00 | | 4 167.00 | 46 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 197.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 558.00 | 4 394.00 | 33 812.00 | 60 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 4 394.00 | 32 100.00 | 40 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | | 1 712.00 | 20 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 698.00 | 50 724.00 | 5 974.00 | 56 698.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |