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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 765.00 | 42 212.00 | 5 553.00 | 47 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 618.00 | 7 895.00 | 723.00 | 8 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 547.00 | 61 567.00 | 11 980.00 | 73 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BZ Autres créances | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CF Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 401.00 | | 227 401.00 | 227 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 333.00 | | 463 333.00 | 463 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 880.00 | 61 567.00 | 475 313.00 | 536 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 524.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 491.00 | 25 066.00 | | 37 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 200.00 | 15 901.00 | | -23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 169 291.00 | 192 491.00 | | 169 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 75 580.00 | | 47 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 9 677.00 | | 27 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 022.00 | 95 257.00 | | 306 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 313.00 | 287 748.00 | | 475 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 229.00 | -1 039.00 | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 662.00 | 244 422.00 | | 180 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 862.00 | 228 521.00 | | 203 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 200.00 | 15 901.00 | | -23 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 462.00 | | 4 316.00 | 77 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 231.00 | 73 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 47 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 20 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 170.00 | | 4 195.00 | 50 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 121.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 701.00 | 5 097.00 | 8 231.00 | 64 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 786.00 | 3 026.00 | 6 600.00 | 45 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 2 071.00 | 1 631.00 | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 401.00 | 227 401.00 | | 227 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 756.00 | 452 052.00 | 5 704.00 | 457 756.00 |
VW T.V.A. | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 022.00 | 276 022.00 | | 276 022.00 |