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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 170.00 | 45 786.00 | 4 384.00 | 50 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 7 102.00 | 2 794.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 462.00 | 64 701.00 | 12 761.00 | 77 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 987.00 | | 274 987.00 | 274 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 449.00 | 64 701.00 | 287 748.00 | 352 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 066.00 | 6 999.00 | | 25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | 18 067.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 192 491.00 | 136 591.00 | | 192 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 580.00 | 35 046.00 | | 75 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677.00 | 8 820.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 257.00 | 93 866.00 | | 95 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 748.00 | 230 457.00 | | 287 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 257.00 | 93 866.00 | | 95 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | 4 801.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 422.00 | 216 244.00 | | 244 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 521.00 | 198 177.00 | | 228 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | 18 067.00 | | 15 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 444.00 | | 5 831.00 | 77 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 77 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 21 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 280.00 | | 5 890.00 | 44 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | -59.00 | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 668.00 | 8 846.00 | 5 813.00 | 61 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 465.00 | 6 321.00 | | 39 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 2 525.00 | 5 813.00 | 22 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
VB T. V. A. | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 166.00 | 215 583.00 | 5 583.00 | 221 166.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |