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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 167.00 | 19 039.00 | 11 128.00 | 30 167.00 |
AH Fonds commercial | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AN Terrains | 69 167.00 | 43 157.00 | 26 010.00 | 69 167.00 |
AP Constructions | 356 651.00 | 304 854.00 | 51 797.00 | 356 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 126.00 | 52 159.00 | 5 966.00 | 58 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 486.00 | 80 734.00 | 25 752.00 | 106 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 838.00 | 499 945.00 | 130 893.00 | 630 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 372.00 | 6 791.00 | 216 581.00 | 223 372.00 |
BN En cours de production de biens | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 621 237.00 | | 621 237.00 | 621 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 758.00 | 6 791.00 | 998 967.00 | 1 005 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 597.00 | 506 736.00 | 1 129 860.00 | 1 636 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
DL TOTAL (I) | 353 741.00 | | | 353 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 888.00 | | | 294 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 119.00 | | | 776 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 860.00 | | | 1 129 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 685.00 | | | 710 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 913.00 | | 1 669.00 | 634 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 630 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 590 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 507.00 | | 1 669.00 | 594 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 722.00 | 36 967.00 | 5 745.00 | 468 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 5 900.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 582.00 | 31 067.00 | 5 745.00 | 455 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 436.00 | 6 791.00 | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | 6 791.00 | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 6 791.00 | 436.00 | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 888.00 | 294 888.00 | | 294 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 7 930.00 | 1 328.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 264.00 | 138 035.00 | 228.00 | 138 264.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 014.00 | 710 685.00 | 1 328.00 | 712 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
ST Autres comptes | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 419.00 | | | 632 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 568.00 | | | 376 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 571.00 | | | 295 571.00 |