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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 24 271.00 | 5 228.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AN Terrains | 69 167.00 | 48 390.00 | 20 777.00 | 69 167.00 |
AP Constructions | 356 651.00 | 316 992.00 | 39 659.00 | 356 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 270.00 | 52 930.00 | 4 340.00 | 57 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 086.00 | 74 916.00 | 3 169.00 | 78 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 941.00 | 517 501.00 | 158 440.00 | 675 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
BN En cours de production de biens | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 640 078.00 | | 640 078.00 | 640 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 671.00 | | 1 024 671.00 | 1 024 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 612.00 | 517 501.00 | 1 183 111.00 | 1 700 612.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 316 015.00 | | | 316 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
DL TOTAL (I) | 535 214.00 | | | 535 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 897.00 | | | 647 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 111.00 | | | 1 183 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 147.00 | | | 542 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 838.00 | | 75 026.00 | 630 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 923.00 | 675 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667.00 | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 255.00 | 561 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 432.00 | | | 590 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 75 026.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 945.00 | 30 928.00 | 13 372.00 | 499 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | 5 900.00 | 667.00 | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 905.00 | 25 028.00 | 12 704.00 | 480 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 448.00 | 288 448.00 | | 288 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 172.00 | 125 897.00 | 74 274.00 | 200 172.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 147.00 | 542 147.00 | | 542 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
ST Autres comptes | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 590.00 | | | 680 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 583.00 | | | 419 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 962.00 | | | 328 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |