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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 309.00 | 56 144.00 | 6 165.00 | 62 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 841.00 | 53 294.00 | 44 547.00 | 97 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 758.00 | 109 438.00 | 159 319.00 | 268 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 641.00 | | 259 641.00 | 259 641.00 |
BN En cours de production de biens | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 301.00 | 6 259.00 | 112 042.00 | 118 301.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 652 309.00 | | 652 309.00 | 652 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 212.00 | 6 259.00 | 1 124 953.00 | 1 131 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 970.00 | 115 697.00 | 1 284 273.00 | 1 399 970.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 472 118.00 | | | 472 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
DL TOTAL (I) | 870 110.00 | | | 870 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 162.00 | | | 414 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 273.00 | | | 1 284 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 429.00 | | | 315 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 687.00 | | 62 479.00 | 700 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 98 612.00 | 1 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 927.00 | 488 481.00 | 268 758.00 | 5 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 500.00 | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 458 981.00 | 160 151.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 348.00 | | 57 584.00 | 566 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 844.00 | | 4 894.00 | 94 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 219.00 | 16 100.00 | 451 880.00 | 545 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 719.00 | 16 100.00 | 422 380.00 | 515 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 5 861.00 | 24 069.00 | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 430.00 | 141 813.00 | 97 616.00 | 239 430.00 |
VW T.V.A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 711.00 | 315 429.00 | 24 069.00 | 346 711.00 |