| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AN Terrains | 69 167.00 | 53 554.00 | 15 613.00 | 69 167.00 |
AP Constructions | 356 651.00 | 329 242.00 | 27 409.00 | 356 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 270.00 | 54 556.00 | 2 714.00 | 57 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 457.00 | 78 366.00 | 90.00 | 78 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 687.00 | 545 219.00 | 155 467.00 | 700 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
BN En cours de production de biens | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
BZ Autres créances | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 402 701.00 | | 402 701.00 | 402 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 438.00 | | 979 438.00 | 979 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 125.00 | 545 219.00 | 1 134 905.00 | 1 680 125.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 329 165.00 | | | 329 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
DL TOTAL (I) | 703 744.00 | | | 703 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 161.00 | | | 431 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 905.00 | | | 1 134 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 224.00 | | | 356 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 941.00 | | 25 067.00 | 675 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 94 844.00 | 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322.00 | | 700 687.00 | 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 176.00 | | 5 171.00 | 561 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 270.00 | | 19 896.00 | 75 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 501.00 | 27 718.00 | | 517 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 271.00 | 5 228.00 | | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 229.00 | 22 490.00 | | 493 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 195.00 | 176 346.00 | 93 848.00 | 270 195.00 |
VW T.V.A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 224.00 | 356 224.00 | | 356 224.00 |