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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 681.00 | 65 521.00 | 90 159.00 | 155 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 70 667.00 | 28 424.00 | 99 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 690.00 | 136 189.00 | 246 501.00 | 382 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 158.00 | | 458 158.00 | 458 158.00 |
BN En cours de production de biens | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 259.00 | 2 842.00 | 226 417.00 | 229 259.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 1 007 300.00 | | 1 007 300.00 | 1 007 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 024.00 | 2 842.00 | 1 853 181.00 | 1 856 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 714.00 | 139 031.00 | 2 099 683.00 | 2 238 714.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 658 542.00 | | | 658 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 979.00 | | | 197 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 521.00 | | | 1 076 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 297.00 | | | 212 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
EA Autres dettes | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 161.00 | | | 1 023 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 683.00 | | | 2 099 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 161.00 | | | 652 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 157.00 | | 111 533.00 | 271 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 401.00 | | 93 371.00 | 161 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 761.00 | | 18 161.00 | 99 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 365.00 | 15 823.00 | | 120 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 365.00 | 15 823.00 | | 120 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | | 3 416.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | | 3 416.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | | 3 416.00 | 6 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 207.00 | 45 240.00 | 166 966.00 | 212 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 073.00 | | | 212 073.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 611.00 | 247 884.00 | 113 727.00 | 361 611.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 128.00 | 652 161.00 | 166 966.00 | 819 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
YT Sous‐traitance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 214.00 | | | 728 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 424.00 | | | 560 424.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 795.00 | | | 468 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |