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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 120.00 | 7 959.00 | 2 161.00 | 10 120.00 |
AP Constructions | 592 801.00 | 454 796.00 | 138 004.00 | 592 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 270.00 | 96 937.00 | 94 333.00 | 191 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 521.00 | 320 687.00 | 127 834.00 | 448 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 718.00 | 880 379.00 | 369 340.00 | 1 249 718.00 |
BT Marchandises | 303 627.00 | | 303 627.00 | 303 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 969.00 | 5 795.00 | 14 174.00 | 19 969.00 |
BZ Autres créances | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 205.00 | 5 795.00 | 529 410.00 | 535 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 923.00 | 886 174.00 | 898 749.00 | 1 784 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 863.00 | | | 664 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 749.00 | | | 898 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 250.00 | | | 470 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 394.00 | | 3 199 394.00 | 3 199 394.00 |
FD Production vendue biens | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
FG Production vendue services | 1 634.00 | 23 141.00 | 24 776.00 | 1 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 283.00 | 23 141.00 | 3 229 424.00 | 3 206 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 704.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 546.00 | | | 3 254 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 648.00 | | | 3 184 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | | 141.00 | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | | 141.00 | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | | 141.00 | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 972.00 | 210 972.00 | | 210 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 80 592.00 | 4 021.00 | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 863.00 | 470 250.00 | 185 859.00 | 664 863.00 |