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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AP Constructions | 702 200.00 | 559 585.00 | 142 615.00 | 702 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 642.00 | 167 707.00 | 16 935.00 | 184 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 791.00 | 394 055.00 | 132 736.00 | 526 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 581.00 | 1 131 467.00 | 421 114.00 | 1 552 581.00 |
BT Marchandises | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 216.00 | 310.00 | 20 906.00 | 21 216.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 993.00 | 310.00 | 519 683.00 | 519 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 574.00 | 1 131 777.00 | 940 797.00 | 2 072 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
DL TOTAL (I) | 277 682.00 | | | 277 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 115.00 | | | 663 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 797.00 | | | 940 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 215.00 | | | 515 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 563.00 | | 3 340 563.00 | 3 340 563.00 |
FD Production vendue biens | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 026.00 | | 3 380 026.00 | 3 380 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 668.00 | | | 3 396 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 541.00 | | | 3 359 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 643.00 | | 86 998.00 | 1 567 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 103 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 860.00 | 89 200.00 | 1 552 581.00 | 12 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 88 636.00 | 1 423 754.00 | 12 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 294.00 | | 86 957.00 | 1 438 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 349.00 | | 42.00 | 104 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 397.00 | 90 707.00 | 88 636.00 | 1 129 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 397.00 | 90 707.00 | 88 636.00 | 1 129 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 472.00 | 91 452.00 | 4 021.00 | 95 472.00 |