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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 120.00 | 9 964.00 | 156.00 | 10 120.00 |
AP Constructions | 657 317.00 | 544 074.00 | 113 243.00 | 657 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 216.00 | 180 970.00 | 44 246.00 | 225 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 781.00 | 394 389.00 | 138 392.00 | 532 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 643.00 | 1 129 397.00 | 438 246.00 | 1 567 643.00 |
BT Marchandises | 291 112.00 | | 291 112.00 | 291 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 529.00 | 245.00 | 13 284.00 | 13 529.00 |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 452.00 | 245.00 | 485 208.00 | 485 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 095.00 | 1 129 642.00 | 923 453.00 | 2 053 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 290 555.00 | | | 290 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 899.00 | | | 632 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 453.00 | | | 923 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 299.00 | | | 462 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 294.00 | | 3 498 294.00 | 3 498 294.00 |
FD Production vendue biens | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
FG Production vendue services | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 215.00 | | 3 536 215.00 | 3 536 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 780.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 249.00 | | | 3 576 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 967.00 | | | 3 539 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 915.00 | 85 780.00 | 22 298.00 | 1 065 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 915.00 | 85 780.00 | 22 298.00 | 1 065 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 021.00 | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 213.00 | 116 613.00 | 170 599.00 | 287 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 64 282.00 | 4 021.00 | 68 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 899.00 | 462 299.00 | 170 599.00 | 632 899.00 |