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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 120.00 | 8 737.00 | 1 383.00 | 10 120.00 |
AP Constructions | 653 316.00 | 487 480.00 | 165 836.00 | 653 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 170.00 | 124 739.00 | 96 431.00 | 221 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 101.00 | 349 443.00 | 153 657.00 | 503 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 765.00 | 970 399.00 | 424 366.00 | 1 394 765.00 |
BT Marchandises | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | 154.00 | 20 141.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 234.00 | 154.00 | 589 080.00 | 589 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 999.00 | 970 553.00 | 1 013 446.00 | 1 983 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
DL TOTAL (I) | 291 738.00 | | | 291 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 016.00 | | | 290 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 369.00 | | | 179 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 709.00 | | | 721 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 446.00 | | | 1 013 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 862.00 | | | 495 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 864.00 | | 3 486 864.00 | 3 486 864.00 |
FD Production vendue biens | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
FG Production vendue services | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 224.00 | | 3 511 225.00 | 3 511 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 967.00 | | | 3 530 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 116.00 | | | 3 433 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 795.00 | | 5 641.00 | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 795.00 | | 5 641.00 | 5 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | | 5 641.00 | 5 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 016.00 | 64 169.00 | 212 496.00 | 290 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 890.00 | 101 869.00 | 4 021.00 | 105 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 709.00 | 495 862.00 | 212 496.00 | 721 709.00 |