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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AP Constructions | 889 576.00 | 513 563.00 | 376 013.00 | 889 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 095.00 | 142 183.00 | 80 912.00 | 223 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 286.00 | 340 228.00 | 174 058.00 | 514 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 329.00 | 1 006 095.00 | 663 234.00 | 1 669 329.00 |
BT Marchandises | 238 607.00 | | 238 607.00 | 238 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 353.00 | 310.00 | 53 043.00 | 53 353.00 |
BZ Autres créances | 241 043.00 | | 241 043.00 | 241 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 832.00 | 310.00 | 611 522.00 | 611 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 161.00 | 1 006 405.00 | 1 274 756.00 | 2 281 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 233.00 | | | 678 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 425.00 | | | 1 007 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 756.00 | | | 1 274 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 998.00 | | | 506 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 922.00 | | 3 665 922.00 | 3 665 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 969.00 | | 3 696 969.00 | 3 696 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 760.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 921.00 | | | 3 839 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 272.00 | | | 3 800 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 581.00 | | 486 600.00 | 1 552 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 618.00 | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 851.00 | 1 669 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 233.00 | 1 637 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 754.00 | | 486 557.00 | 1 423 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 827.00 | | 43.00 | 103 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 467.00 | 108 932.00 | 234 304.00 | 1 131 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 467.00 | 108 932.00 | 234 304.00 | 1 131 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 233.00 | 177 805.00 | 294 125.00 | 678 233.00 |
VI Groupe et associés | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 446.00 | 302 426.00 | 4 021.00 | 306 446.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 425.00 | 506 998.00 | 294 125.00 | 1 007 425.00 |