| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 034.00 | 934 918.00 | 1 361 116.00 | 2 296 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 613.00 | 955 073.00 | 1 534 540.00 | 2 489 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 206.00 | 12 619.00 | 1 619 587.00 | 1 632 206.00 |
BZ Autres créances | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
CF Disponibilités | 1 044 928.00 | | 1 044 928.00 | 1 044 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 997.00 | 12 619.00 | 2 830 378.00 | 2 842 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 610.00 | 967 692.00 | 4 364 917.00 | 5 332 610.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 673.00 | | | 366 673.00 |
DH Report à nouveau | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 390.00 | | | 515 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 572.00 | | | 1 617 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 972.00 | | | 1 370 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 907.00 | | | 528 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 163.00 | | | 739 163.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 346.00 | | | 2 747 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 917.00 | | | 4 364 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 137.00 | | | 1 670 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 478 708.00 | 56 679.00 | 7 535 388.00 | 7 478 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 708.00 | 56 679.00 | 7 535 388.00 | 7 478 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 864.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 401.00 | | | 259 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 817.00 | | | 191 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 768.00 | | | 7 846 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 379.00 | | | 7 331 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 390.00 | | | 515 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 650.00 | | 609 528.00 | 2 188 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 837.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 565.00 | 2 489 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 728.00 | 2 316 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 390.00 | | 609 528.00 | 1 767 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 909.00 | | | 248 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 495.00 | 329 864.00 | 57 285.00 | 682 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 495.00 | 329 864.00 | 57 285.00 | 682 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 981.00 | | 612.00 | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | | 612.00 | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | | 612.00 | 6 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 907.00 | 528 907.00 | | 528 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 088.00 | | | 1 617 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VB T. V. A. | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 818.00 | 293 609.00 | 927 053.00 | 1 370 818.00 |
VI Groupe et associés | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 315.00 | | | 553 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 047.00 | | | 265 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 229.00 | 1 798 069.00 | 160.00 | 1 798 229.00 |
VW T.V.A. | 373 441.00 | 373 441.00 | | 373 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 346.00 | 1 670 137.00 | 927 053.00 | 2 747 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 1 322 821.00 | | | 1 322 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490 048.00 | | | 490 048.00 |
YT Sous‐traitance | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 819.00 | | | 1 493 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 232.00 | | | 823 232.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 153.00 | | | 1 656 153.00 |