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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848 908.00 | 2 168 386.00 | 5 680 522.00 | 7 848 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 415.00 | 2 188 542.00 | 5 852 874.00 | 8 041 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 258.00 | 6 538.00 | 2 647 720.00 | 2 654 258.00 |
BZ Autres créances | 1 231 928.00 | | 1 231 928.00 | 1 231 928.00 |
CF Disponibilités | 1 129 845.00 | | 1 129 845.00 | 1 129 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 046.00 | 6 538.00 | 5 030 508.00 | 5 037 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 461.00 | 2 195 080.00 | 10 883 382.00 | 13 078 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 366 673.00 | | | 366 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 334.00 | | | 1 114 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 644.00 | | | 901 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 265.00 | | | 3 062 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302 853.00 | | | 5 302 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 224.00 | | | 1 017 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 752.00 | | | 1 499 752.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821 117.00 | | | 7 821 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 382.00 | | | 10 883 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 748 039.00 | 60 845.00 | 12 808 885.00 | 12 748 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 748 039.00 | 60 845.00 | 12 808 885.00 | 12 748 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 479 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665 092.00 | | | 665 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 379.00 | | | 392 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 654.00 | | | 13 640 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 739 010.00 | | | 12 739 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 644.00 | | | 901 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 564.00 | | | 398 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 764.00 | | 1 720 087.00 | 6 391 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 435.00 | 8 041 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 276.00 | 7 869 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219 253.00 | | 1 720 087.00 | 6 219 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 726.00 | 806 301.00 | 69 486.00 | 1 451 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 726.00 | 806 301.00 | 69 486.00 | 1 451 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 223.00 | | 5 685.00 | 12 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 223.00 | | 5 685.00 | 12 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 223.00 | | 5 685.00 | 12 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 224.00 | 1 017 224.00 | | 1 017 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 260.00 | 329 260.00 | | 329 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 583.00 | 542 583.00 | | 542 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 435.00 | 2 646 435.00 | | 2 646 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VC Groupe et associés | 786 803.00 | 786 803.00 | | 786 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302 145.00 | 1 076 539.00 | 3 756 602.00 | 5 302 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 477.00 | | | 1 694 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 944.00 | | | 985 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 839.00 | 298 839.00 | | 298 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 201.00 | 3 907 201.00 | | 3 907 201.00 |
VW T.V.A. | 612 583.00 | 612 583.00 | | 612 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 117.00 | 3 595 511.00 | 3 756 602.00 | 7 821 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
ST Autres comptes | 2 145 181.00 | | | 2 145 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 983 555.00 | | | 1 983 555.00 |
YT Sous‐traitance | 337 911.00 | | | 337 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 235.00 | | | 245 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 589 005.00 | | | 2 589 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 837.00 | | | 1 224 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541 524.00 | | | 2 541 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |