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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 730 082.00 | 3 087 318.00 | 5 642 765.00 | 8 730 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 589.00 | 3 107 473.00 | 5 815 116.00 | 8 922 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 793.00 | 8 320.00 | 1 971 473.00 | 1 979 793.00 |
BZ Autres créances | 1 423 122.00 | | 1 423 122.00 | 1 423 122.00 |
CF Disponibilités | 1 452 703.00 | | 1 452 703.00 | 1 452 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 434.00 | 8 320.00 | 4 869 114.00 | 4 877 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 023.00 | 3 115 793.00 | 10 684 230.00 | 13 800 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 366 673.00 | 366 673.00 | | 366 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 978.00 | 1 114 334.00 | | 1 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 360.00 | 901 644.00 | | 531 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 625.00 | 3 062 265.00 | | 2 693 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510 265.00 | 5 302 853.00 | | 5 510 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 1 267.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 434.00 | 1 017 224.00 | | 1 028 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 749.00 | 1 499 752.00 | | 1 450 749.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 990 605.00 | 7 821 117.00 | | 7 990 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 230.00 | 10 883 382.00 | | 10 684 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 619 298.00 | 200 956.00 | 12 820 254.00 | 12 619 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619 298.00 | 200 956.00 | 12 820 254.00 | 12 619 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432.00 | 77 381.00 | | 11 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 78 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 932.00 | 155 881.00 | | 33 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 566.00 | 9 921.00 | | 27 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | 950.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 032.00 | 10 871.00 | | 31 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 145 010.00 | | 2 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 237.00 | 96 018.00 | | 82 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 107.00 | 392 379.00 | | 203 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 288.00 | 13 640 654.00 | | 13 451 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 928.00 | 12 739 010.00 | | 12 919 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 360.00 | 901 644.00 | | 531 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 415.00 | | 885 564.00 | 8 041 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 8 922 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 8 750 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 064.00 | | 885 564.00 | 7 869 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 542.00 | 919 854.00 | 923.00 | 2 188 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 542.00 | 919 854.00 | 923.00 | 2 188 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | 8 320.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | 8 320.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | 8 320.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 434.00 | 1 028 434.00 | | 1 028 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 199.00 | 307 199.00 | | 307 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 378.00 | 574 378.00 | | 574 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 809.00 | 1 969 809.00 | | 1 969 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 627.00 | 1 141 627.00 | | 1 141 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509 555.00 | 1 198 749.00 | 3 905 332.00 | 5 509 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 731.00 | 3 414 747.00 | 9 984.00 | 3 424 731.00 |
VW T.V.A. | 565 357.00 | 565 357.00 | | 565 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 990 605.00 | 3 679 800.00 | 3 905 332.00 | 7 990 605.00 |