| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998 653.00 | 4 037 158.00 | 4 961 495.00 | 8 998 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 191 160.00 | 4 057 314.00 | 5 133 847.00 | 9 191 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 884.00 | 22 455.00 | 2 052 429.00 | 2 074 884.00 |
BZ Autres créances | 2 369 784.00 | | 2 369 784.00 | 2 369 784.00 |
CF Disponibilités | 659 505.00 | | 659 505.00 | 659 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 588.00 | 22 455.00 | 5 104 133.00 | 5 126 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 749.00 | 4 079 769.00 | 10 237 980.00 | 14 317 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 366 673.00 | 366 673.00 | | 366 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 338.00 | 1 115 978.00 | | 1 647 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 926.00 | 531 360.00 | | 451 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 550.00 | 2 693 625.00 | | 3 145 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 559 194.00 | 5 510 265.00 | | 4 559 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 1 157.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 792.00 | 1 028 434.00 | | 1 029 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 633.00 | 1 450 749.00 | | 1 499 633.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 429.00 | 7 990 605.00 | | 7 092 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 980.00 | 10 684 230.00 | | 10 237 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 207 037.00 | 313 202.00 | 13 520 239.00 | 13 207 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 207 037.00 | 313 202.00 | 13 520 239.00 | 13 207 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 711 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 477 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 11 432.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 22 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | 33 932.00 | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 27 566.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 467.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 31 032.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | 2 900.00 | | 7 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 599.00 | 82 237.00 | | 78 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 415.00 | 203 107.00 | | 162 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 202 183.00 | 13 451 288.00 | | 14 202 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 257.00 | 12 919 928.00 | | 13 750 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 926.00 | 531 360.00 | | 451 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 922 589.00 | | 268 572.00 | 8 922 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 191 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 9 018 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750 238.00 | | 268 572.00 | 8 750 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 473.00 | 949 841.00 | | 3 107 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 473.00 | 949 841.00 | | 3 107 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 320.00 | 22 455.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | 22 455.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 22 455.00 | 8 320.00 | 8 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 792.00 | 1 029 792.00 | | 1 029 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 311.00 | 357 311.00 | | 357 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 841.00 | 579 841.00 | | 579 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 938.00 | 2 047 938.00 | | 2 047 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
VB T. V. A. | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 915.00 | 2 050 915.00 | | 2 050 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 559 194.00 | 1 225 226.00 | 3 228 618.00 | 4 559 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 083.00 | 4 440 137.00 | 26 946.00 | 4 467 083.00 |
VW T.V.A. | 562 480.00 | 562 480.00 | | 562 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 429.00 | 3 758 462.00 | 3 228 618.00 | 7 092 429.00 |