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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 416.00 | 1 298 055.00 | 3 109 361.00 | 4 407 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 083.00 | 1 318 211.00 | 3 281 872.00 | 4 600 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 576.00 | 12 619.00 | 2 202 957.00 | 2 215 576.00 |
BZ Autres créances | 270 908.00 | | 270 908.00 | 270 908.00 |
CF Disponibilités | 1 298 367.00 | | 1 298 367.00 | 1 298 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 642.00 | 12 619.00 | 3 780 023.00 | 3 792 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 725.00 | 1 330 830.00 | 7 061 895.00 | 8 392 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 673.00 | | | 366 673.00 |
DH Report à nouveau | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 523.00 | | | 867 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 094.00 | | | 1 985 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 691.00 | | | 3 129 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 420.00 | | | 750 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 140.00 | | | 994 140.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 800.00 | | | 5 076 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 895.00 | | | 7 061 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 060.00 | | | 2 553 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 971 759.00 | 10 415.00 | 8 982 174.00 | 8 971 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 759.00 | 10 415.00 | 8 982 174.00 | 8 971 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 493.00 | | | 422 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 244.00 | | | 362 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 529.00 | | | 9 458 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 006.00 | | | 8 591 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 523.00 | | | 867 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 613.00 | | 2 143 142.00 | 2 489 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 672.00 | 4 600 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 760.00 | 4 427 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 190.00 | | 2 143 142.00 | 2 316 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 073.00 | 394 897.00 | 31 760.00 | 955 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 073.00 | 394 897.00 | 31 760.00 | 955 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 420.00 | 750 420.00 | | 750 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 118.00 | 256 118.00 | | 256 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 458.00 | 2 200 458.00 | | 2 200 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VB T. V. A. | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
VC Groupe et associés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 493.00 | 605 753.00 | 2 024 830.00 | 3 129 493.00 |
VI Groupe et associés | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 142 244.00 | | | 2 142 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 568.00 | | | 383 568.00 |
VP Divers | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 435.00 | 2 494 275.00 | 160.00 | 2 494 435.00 |
VW T.V.A. | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 800.00 | 2 553 060.00 | 2 024 830.00 | 5 076 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
ST Autres comptes | 1 507 233.00 | | | 1 507 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906 711.00 | | | 906 711.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
YT Sous‐traitance | 333 149.00 | | | 333 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 833 583.00 | | | 1 833 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 086.00 | | | 922 086.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 617.00 | | | 1 909 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |