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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 085.00 | | 1 211 085.00 | 1 211 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 193.00 | 20 253.00 | 15 940.00 | 36 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 874.00 | 24 771.00 | 1 231 103.00 | 1 255 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CF Disponibilités | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 471.00 | 24 771.00 | 1 342 700.00 | 1 367 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 658.00 | | | 414 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
DL TOTAL (I) | 573 290.00 | | | 573 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 617.00 | | | 228 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 411.00 | | | 769 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 700.00 | | | 1 342 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 179.00 | | | 711 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 981.00 | | 650 981.00 | 650 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 981.00 | | 650 981.00 | 650 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 908.00 | | | 761 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 165.00 | | | 686 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 295.00 | | 161.00 | 1 256 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 255 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 36 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | | 161.00 | 36 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 313.00 | 189 082.00 | 58 231.00 | 247 313.00 |
VI Groupe et associés | 228 617.00 | 228 617.00 | | 228 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 999.00 | 74 920.00 | 4 078.00 | 78 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 411.00 | 711 179.00 | 58 231.00 | 769 411.00 |